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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 518.00 | |
AN Terrains | | | 13 902.00 | |
AP Constructions | | | 425 849.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 238 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 727 420.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 495.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 415 809.00 | |
BT Marchandises | | | 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 313 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 496 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 490 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 218 231.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 048.00 | 391 542.00 | | 350 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 634.00 | 200 884.00 | | 332 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 685.00 | 75 281.00 | | 133 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 130.00 | 676 092.00 | | 1 017 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 504.00 | 521 294.00 | | 506 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 239.00 | 45 198.00 | | 21 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 489.00 | 380 622.00 | | 584 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 357.00 | 42 242.00 | | 88 357.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 102.00 | 989 357.00 | | 1 201 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 231.00 | 1 665 449.00 | | 2 218 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 333.00 | 576 199.00 | | 829 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 392.00 | 55 935.00 | | 89 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 489.00 | 584 489.00 | | 584 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 313 922.00 | | | 313 922.00 |
VB T. V. A. | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 130.00 | 45 260.00 | 160 720.00 | 417 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 216.00 | | | 415 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
VP Divers | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 161.00 | 522 161.00 | | 522 161.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 102.00 | 829 232.00 | 160 720.00 | 1 201 102.00 |