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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 756.00 | |
AN Terrains | | | 11 708.00 | |
AP Constructions | | | 397 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 194 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 647 243.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 650.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 415 202.00 | |
BT Marchandises | | | 2 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 420 810.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 572 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 659 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 306 853.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 513 445.00 | 350 048.00 | | 513 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 705.00 | 332 634.00 | | 320 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 438.00 | 133 685.00 | | 130 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 588.00 | 1 017 130.00 | | 1 184 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 084.00 | 506 504.00 | | 780 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 554.00 | 21 239.00 | | 74 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 584 489.00 | | 252 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 758.00 | 88 357.00 | | 14 758.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 513.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 265.00 | 1 201 102.00 | | 1 122 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 853.00 | 2 218 231.00 | | 2 306 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 645.00 | 829 333.00 | | 659 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 611.00 | 89 392.00 | | 241 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 420 810.00 | 420 810.00 | | 420 810.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 141.00 | 300 141.00 | | 300 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 943.00 | 17 326.00 | 254 296.00 | 479 943.00 |
VI Groupe et associés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 600.00 | | | 622 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 014.00 | | | 347 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VP Divers | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 454.00 | 621 454.00 | | 621 454.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 265.00 | 659 648.00 | 254 296.00 | 1 122 265.00 |