| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 377.00 | 434 856.00 | 59 520.00 | 494 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 548.00 | 235 192.00 | 20 356.00 | 255 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 005.00 | 695 428.00 | 278 578.00 | 974 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 047.00 | | 272 047.00 | 272 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 052.00 | 695 428.00 | 550 624.00 | 1 246 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -196 216.00 | | | -196 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | -196 216.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | -187 802.00 | -187 831.00 | | -187 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 542.00 | 399 966.00 | | 193 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | 8 930.00 | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 399.00 | 157 772.00 | | 202 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 119.00 | 104 312.00 | | 116 119.00 |
EA Autres dettes | 219 436.00 | 86 898.00 | | 219 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 426.00 | 757 879.00 | | 738 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 624.00 | 570 048.00 | | 550 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 820.00 | 679 300.00 | | 665 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 607.00 | 272 309.00 | | 87 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 014.00 | | 34 601.00 | 973 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 610.00 | 974 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 610.00 | 775 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 767.00 | | 34 147.00 | 774 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 454.00 | 4 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 243.00 | 35 794.00 | 33 610.00 | 693 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 243.00 | 35 794.00 | 33 610.00 | 693 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 399.00 | 202 399.00 | | 202 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 436.00 | 219 436.00 | | 219 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 148 970.00 | | | 148 970.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 936.00 | 33 329.00 | 72 607.00 | 105 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
VW T.V.A. | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 426.00 | 665 820.00 | 72 607.00 | 738 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 054.00 | 10 639.00 | | 8 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | 69 974.00 | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 147 782.00 | 203 254.00 | | 147 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 560.00 | 79 448.00 | | 70 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 222 829.00 | 86 949.00 | | 222 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 2 237.00 | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 916.00 | 12 876.00 | | 10 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 179.00 | 237 828.00 | | 241 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 720.00 | 117 399.00 | | 85 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 185.00 | 439 625.00 | | 460 185.00 |