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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 345.00 | 454 300.00 | 46 045.00 | 500 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 548.00 | 244 314.00 | 11 234.00 | 255 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 208.00 | 723 994.00 | 254 214.00 | 978 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BP En cours de production de services | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
BZ Autres créances | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 070.00 | | 481 070.00 | 481 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 278.00 | 723 994.00 | 735 284.00 | 1 459 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -196 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 245.00 | 29.00 | | 138 245.00 |
DL TOTAL (I) | 146 630.00 | -187 802.00 | | 146 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 074.00 | 193 542.00 | | 309 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 202 399.00 | | 115 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 157.00 | 116 119.00 | | 87 157.00 |
EA Autres dettes | 68 950.00 | 219 436.00 | | 68 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 654.00 | 738 426.00 | | 588 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 284.00 | 550 624.00 | | 735 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 057.00 | 665 820.00 | | 537 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 236.00 | 87 607.00 | | 236 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 005.00 | | 6 003.00 | 974 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 978 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 304.00 | | 5 968.00 | 775 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | 35.00 | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 428.00 | 28 566.00 | | 695 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 428.00 | 28 566.00 | | 695 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 473.00 | 115 473.00 | | 115 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 269 789.00 | 269 789.00 | | 269 789.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 236.00 | 236 236.00 | | 236 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 839.00 | 29 241.00 | 43 598.00 | 72 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 006.00 | 333 006.00 | | 333 006.00 |
VW T.V.A. | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 654.00 | 537 057.00 | 43 598.00 | 580 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | 8 054.00 | | 6 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 932.00 | 11 163.00 | | 26 932.00 |
ST Autres comptes | 148 741.00 | 147 782.00 | | 148 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 171.00 | 70 560.00 | | 72 171.00 |
YT Sous‐traitance | 33 983.00 | 222 829.00 | | 33 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 185.00 | 7 852.00 | | 9 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 783.00 | 2 862.00 | | 8 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 509.00 | 10 916.00 | | 15 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 656.00 | 241 179.00 | | 132 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 817.00 | 85 720.00 | | 78 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 011.00 | 460 185.00 | | 291 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |