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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 854.00 | 2 837.00 | 17.00 | 2 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 933.00 | 15 643.00 | 6 290.00 | 21 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 997.00 | 18 480.00 | 7 517.00 | 25 997.00 |
060 Stock marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
084 Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
110 Total général Actif | 81 899.00 | 18 480.00 | 63 419.00 | 81 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 359.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 548.00 | | | 228 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
230 Autres produits | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 587.00 | | | 173 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -682.00 | | | -682.00 |
242 Autres charges externes. | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
252 Charges sociales | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 158.00 | | | 292 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 665.00 | | | -6 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 285.00 | | | 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 422.00 | | | 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |