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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 212.00 | 2 910.00 | 301.00 | 3 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 15 609.00 | 6 121.00 | 21 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 152.00 | 18 520.00 | 7 632.00 | 26 152.00 |
060 Stock marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
110 Total général Actif | 85 665.00 | 18 520.00 | 67 145.00 | 85 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 699.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 969.00 | | | 280 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 580.00 | | | 343 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 402.00 | | | 227 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
252 Charges sociales | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 869.00 | | | 342 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 711.00 | | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 158.00 | | | 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 842.00 | | | 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |