| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 832 405.00 | | 832 405.00 | 832 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 996.00 | | 3 931 996.00 | 3 931 996.00 |
BZ Autres créances | 718 606.00 | | 718 606.00 | 718 606.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 899.00 | | 719 899.00 | 719 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 895.00 | | 4 651 895.00 | 4 651 895.00 |
CU Autres participations | 3 099 592.00 | | 3 099 592.00 | 3 099 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 176.00 | 1 723 176.00 | | 1 723 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 736 136.00 | -2 820 486.00 | | -2 736 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655 836.00 | 4 930 783.00 | | 5 655 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 096.00 | 3 835 692.00 | | 4 645 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 18 242.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799.00 | 21 913.00 | | 6 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 895.00 | 3 857 605.00 | | 4 651 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 172 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 177 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718 606.00 | | | 718 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 606.00 | | | 718 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 606.00 | | | 718 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 210.00 | 204 307.00 | | 216 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 418.00 | 5 176 542.00 | | 5 896 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 582.00 | 245 759.00 | | 240 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655 836.00 | 4 930 783.00 | | 5 655 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 943.00 | | 173 053.00 | 3 851 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 000.00 | 3 931 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 3 931 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851 944.00 | | 173 053.00 | 3 851 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UP Prêts | 832 405.00 | 832 405.00 | | 832 405.00 |
UX Autres créances clients | 718 606.00 | | | 718 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 166.00 | 1 552 166.00 | | 1 552 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |