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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 468 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 568 124.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 580 343.00 | |
CU Autres participations | | | 3 099 591.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 175.00 | 1 723 175.00 | | 1 723 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DG Autres réserves | -3 560 512.00 | -3 864 222.00 | | -3 560 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 023.00 | 1 008.00 | | 1 015 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239 518.00 | 6 215 567.00 | | 4 239 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 424.00 | 4 077 749.00 | | 3 419 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 24 524.00 | | 11 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 420.00 | 184 349.00 | | 149 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 919.00 | 208 874.00 | | 160 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 343.00 | 4 286 624.00 | | 3 580 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 280.00 | 69 541.00 | | 49 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 433.00 | 6 324 617.00 | | 4 312 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 915.00 | 109 050.00 | | 72 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239 518.00 | 6 215 567.00 | | 4 239 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 125.00 | | 2 357.00 | 3 568 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 555 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 555 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568 125.00 | | 2 357.00 | 3 568 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
UP Prêts | 455 890.00 | | 455 890.00 | 455 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 890.00 | 731 000.00 | 455 890.00 | 1 186 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 875.00 | 208 875.00 | | 208 875.00 |