| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 135.00 | 141 853.00 | 35 283.00 | 177 135.00 |
AH Fonds commercial | | | 419 510.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 908 675.00 | |
AN Terrains | 12 636 769.00 | | 12 636 769.00 | 12 636 769.00 |
AP Constructions | 345 591 166.00 | 138 148 914.00 | 207 442 252.00 | 345 591 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 908.00 | 245 138.00 | 118 771.00 | 363 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 599 722.00 | | 7 599 722.00 | 7 599 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | 17 750 922.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 449 342.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
BF Prêts | | | 700 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 774 269.00 | | 774 269.00 | 774 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 602 511.00 | 138 543 527.00 | 283 058 984.00 | 421 602 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 809 503.00 | |
BN En cours de production de biens | 203 546.00 | 202 932.00 | 614.00 | 203 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 25 865 815.00 | |
BT Marchandises | | | 273 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 703.00 | 441 198.00 | 2 378 505.00 | 2 819 703.00 |
BZ Autres créances | 2 767 790.00 | | 2 767 790.00 | 2 767 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CF Disponibilités | 46 222 646.00 | | 46 222 646.00 | 46 222 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 179 101.00 | 644 131.00 | 51 534 971.00 | 52 179 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 781 612.00 | 139 187 658.00 | 334 593 955.00 | 473 781 612.00 |
CU Autres participations | 54 375 988.00 | 7 622.00 | 54 368 366.00 | 54 375 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6 144.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 995.00 | 291 995.00 | | 291 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 640 112.00 | 75 640 111.00 | | 75 640 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 382.00 | 29 199.00 | | 45 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 635 615 324.00 | 41 668 593.00 | | 635 615 324.00 |
DG Autres réserves | 42 010 729.00 | 41 655 295.00 | | 42 010 729.00 |
DH Report à nouveau | 34 995 021.00 | 30 598 839.00 | | 34 995 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210 482.00 | 4 767 796.00 | | 5 210 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 361 025.00 | 20 906 881.00 | | 20 361 025.00 |
DL TOTAL (I) | 178 556 953.00 | 173 892 328.00 | | 178 556 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 561 230.00 | 1 626 871.00 | | 1 561 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 957 091.00 | 892 868.00 | | 957 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 518 321.00 | 2 519 735.00 | | 2 518 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 230 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 469 453.00 | 139 906 159.00 | | 140 469 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 048.00 | 74 521.00 | | 7 797 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 718 307.00 | 6 491 263.00 | | 12 718 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 040.00 | 2 581 875.00 | | 1 964 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 309.00 | 1 315 475.00 | | 344 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810 350.00 | 2 191 384.00 | | 1 810 350.00 |
EA Autres dettes | 1 121 862.00 | 1 379 911.00 | | 1 121 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 617.00 | 1 485.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 518 680.00 | 153 680 984.00 | | 153 518 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 593 955.00 | 330 093 047.00 | | 334 593 955.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 67 826 642.00 | 598 079 910.00 | | 67 826 642.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 783 805.00 | 271 468.00 | | 6 783 805.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 103 794 134.00 | 96 941 504.00 | | 103 794 134.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 452 308.00 | | | 1 452 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 924 137.00 | | 25 924 137.00 | 25 924 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 924 137.00 | | 25 924 137.00 | 25 924 137.00 |
FM Production stockée | | | 3 825 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 316 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 609 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 604.00 | |
GE Autres charges | | | 195 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 085 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 231 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309 566.00 | 1 059 578.00 | | 1 309 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 042.00 | 1 791 148.00 | | 818 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 407 193.00 | | | 4 407 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127 608.00 | 2 850 724.00 | | 2 127 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 862.00 | 111 247.00 | | 171 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 653.00 | 723 528.00 | | 326 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 037 661.00 | 234 466.00 | | 3 037 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 515.00 | 834 777.00 | | 498 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629 093.00 | 2 015 947.00 | | 1 629 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 536.00 | 145 562.00 | | 185 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 960.00 | 295 117.00 | | 110 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 824 209.00 | 29 149 807.00 | | 29 824 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 613 727.00 | 24 382 011.00 | | 24 613 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210 482.00 | 4 767 796.00 | | 5 210 482.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -146 376.00 | 26 813.00 | | -146 376.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 74 756 623.00 | 6 767 412.00 | | 74 756 623.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 74 610 247.00 | 598 351 378.00 | | 74 610 247.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 783 805.00 | 271 468.00 | | 6 783 805.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 67 826 642.00 | 598 079 910.00 | | 67 826 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 753 657.00 | | 15 281 869.00 | 411 753 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 003.00 | 55 233 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 699 042.00 | 733 974.00 | 421 602 511.00 | 4 699 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 042.00 | 660 971.00 | 366 191 565.00 | 4 699 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 447.00 | | 12 689.00 | 164 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 862 785.00 | | 14 688 792.00 | 356 862 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 726 426.00 | | 580 388.00 | 54 726 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 934 970.00 | 8 919 867.00 | 318 932.00 | 129 934 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 307.00 | 23 546.00 | | 118 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 816 663.00 | 8 896 321.00 | 318 932.00 | 129 816 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 519 739.00 | 496 454.00 | 497 872.00 | 2 519 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 827.00 | | 40 895.00 | 243 827.00 |
6T Sur comptes clients | 345 078.00 | 271 500.00 | 175 379.00 | 345 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 576.00 | 271 500.00 | 219 323.00 | 599 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119 315.00 | 767 954.00 | 717 195.00 | 3 119 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 873.00 | 575 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 081.00 | 138 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 797 048.00 | 523 512.00 | 1 963 260.00 | 7 797 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 040.00 | 1 964 040.00 | | 1 964 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392 500.00 | 2 392 500.00 | | 2 392 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 456.00 | 256 291.00 | 81 924.00 | 451 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UP Prêts | 83 553.00 | 55 702.00 | | 83 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774 269.00 | | | 774 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 862.00 | | | 1 979 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 841.00 | | | 839 841.00 |
VB T. V. A. | 352 686.00 | | | 352 686.00 |
VC Groupe et associés | 566 785.00 | | | 566 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 469 453.00 | 8 694 105.00 | 27 579 793.00 | 140 469 453.00 |
VI Groupe et associés | 670 406.00 | 670 406.00 | | 670 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 102 984.00 | | | 10 102 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 426 845.00 | | | 8 426 845.00 |
VP Divers | 909 813.00 | | | 909 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 774.00 | | | 937 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 949.00 | 5 752 828.00 | 802 120.00 | 6 554 949.00 |
VW T.V.A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 100 830.00 | 14 856 781.00 | 29 624 977.00 | 154 100 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050 693.00 | | | 3 050 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 357 478.00 | | | 1 357 478.00 |
ST Autres comptes | 4 181 465.00 | | | 4 181 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 103.00 | | | 1 003 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050 693.00 | | | 3 050 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 576 819.00 | | | 6 576 819.00 |