| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 728 449.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 172 460.00 | |
AH Fonds commercial | | | 419 510.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 764 134.00 | |
AN Terrains | | | 880 436 830.00 | |
AP Constructions | | | 2 147 483 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 718 584.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 415 381 159.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 21 885 444.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 299 342.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 928 604.00 | |
BF Prêts | | | 81 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 346 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 681 085.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 60 484 665.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 22 617 294.00 | |
BT Marchandises | | | 273 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 669 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 936 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 178 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 165 643 046.00 | |
CF Disponibilités | | | 305 195 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 281 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 766 096 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 096 104.00 | |
CU Autres participations | | | 2 096 104.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6 144.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 995.00 | 291 995.00 | | 291 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 640 112.00 | 75 640 112.00 | | 75 640 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 715 433 734.00 | 635 615 324.00 | | 715 433 734.00 |
DG Autres réserves | 42 695 694.00 | | | 42 695 694.00 |
DH Report à nouveau | 39 536 720.00 | 34 995 021.00 | | 39 536 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222 287.00 | | | 6 222 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 470 802.00 | 269 443 711.00 | | 288 470 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 479 208.00 | 1 083 844 213.00 | | 1 145 479 208.00 |
DP Provisions pour risques | 9 347 870.00 | 10 920 976.00 | | 9 347 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 218 252.00 | 28 020 069.00 | | 20 218 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 057 031.00 | 40 393 353.00 | | 31 057 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 291 256.00 | 177 285 103.00 | | 250 291 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 544 187.00 | 12 718 307.00 | | 9 544 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 666 216.00 | 46 747 588.00 | | 47 666 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 143 894.00 | 35 051 901.00 | | 35 143 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 815 945.00 | 54 220 752.00 | | 73 815 945.00 |
EA Autres dettes | 30 500 844.00 | 30 935 460.00 | | 30 500 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 454 697.00 | 18 212 992.00 | | 23 454 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 438 529.00 | 2 147 483 647.00 | | 925 438 529.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 074 437.00 | 67 826 642.00 | | 26 074 437.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 834 495.00 | 6 783 805.00 | | 1 834 495.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 186 198.00 | 103 794 134.00 | | 84 186 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 732 796.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 060 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 793 407.00 | |
FM Production stockée | | | 18 515 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 557 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 751 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 301 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 617 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 993 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 728 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 514 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 032 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 175 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 147 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 915 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 190 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 759 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 851 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 558 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 518 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 075 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 314 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 472 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 397 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 313 116.00 | 9 241 670.00 | | 15 313 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 825 275.00 | 97 613 821.00 | | 49 825 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 247 574.00 | 4 407 193.00 | | 11 247 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 385 965.00 | 111 262 684.00 | | 76 385 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 100 924.00 | 11 800 506.00 | | 18 100 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 037 654.00 | 41 386 091.00 | | 30 037 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 321 173.00 | 3 037 661.00 | | 3 321 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 459 751.00 | 56 224 258.00 | | 51 459 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 926 214.00 | 55 038 426.00 | | 24 926 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 020.00 | 421 896.00 | | 420 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 887 960.00 | | | 30 887 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 665 674.00 | | | 24 665 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 222 287.00 | | | 6 222 287.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 677 982.00 | -817 040.00 | | 677 982.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 098 002.00 | -395 144.00 | | 1 098 002.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -163 792.00 | -146 376.00 | | -163 792.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 28 072 724.00 | 74 756 623.00 | | 28 072 724.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 908 932.00 | 74 610 247.00 | | 27 908 932.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 834 495.00 | 6 783 805.00 | | 1 834 495.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 074 437.00 | 67 826 642.00 | | 26 074 437.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 602 511.00 | | 54 074 508.00 | 421 602 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 569.00 | 75 502 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 050 423.00 | 950 456.00 | 464 676 140.00 | 10 050 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050 423.00 | 862 887.00 | 388 996 238.00 | 10 050 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 191 565.00 | | 33 717 983.00 | 366 191 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 233 811.00 | | 20 356 525.00 | 55 233 811.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 535 904.00 | 9 077 420.00 | 579 078.00 | 138 535 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 853.00 | 35 283.00 | | 141 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 394 052.00 | 9 042 137.00 | 579 078.00 | 138 394 052.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 518 321.00 | 604 286.00 | 1 635 752.00 | 2 518 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
6T Sur comptes clients | 441 198.00 | 232 289.00 | 190 456.00 | 441 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 753.00 | 232 289.00 | 190 456.00 | 651 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170 074.00 | 836 575.00 | 1 826 208.00 | 3 170 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766 329.00 | 517 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 246.00 | 1 308 812.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 324 913.00 | 508 053.00 | 1 903 498.00 | 7 324 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 813.00 | 2 362 813.00 | | 2 362 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 872.00 | 4 163 872.00 | | 4 163 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 527.00 | 412 527.00 | | 412 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UP Prêts | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090 250.00 | | 1 090 250.00 | 1 090 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 462.00 | 2 148 462.00 | | 2 148 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 684.00 | 744 684.00 | | 744 684.00 |
VB T. V. A. | 641 426.00 | 641 426.00 | | 641 426.00 |
VC Groupe et associés | 589 085.00 | 589 085.00 | | 589 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 442 785.00 | 8 203 908.00 | 27 311 162.00 | 137 442 785.00 |
VI Groupe et associés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 640 922.00 | | | 4 640 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 356 716.00 | | | 8 356 716.00 |
VP Divers | 908 013.00 | 908 013.00 | | 908 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 994.00 | 1 974 994.00 | | 1 974 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238 310.00 | 7 148 060.00 | 1 090 250.00 | 8 238 310.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 168 491.00 | 16 112 754.00 | 29 214 660.00 | 152 168 491.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020 991.00 | | | 3 020 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476 009.00 | | | 1 476 009.00 |
ST Autres comptes | 3 729 918.00 | | | 3 729 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 632.00 | | | 1 041 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020 991.00 | | | 3 020 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 346 939.00 | | | 6 346 939.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |