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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 946.00 | 101 484.00 | 462.00 | 101 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 603.00 | 102 141.00 | 462.00 | 102 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
060 Stock marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
084 Disponibilités | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
110 Total général Actif | 170 613.00 | 102 141.00 | 68 472.00 | 170 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 472.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 603.00 | | | 102 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 449.00 | | | 9 449.00 |