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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 791.00 | 109 699.00 | 16 092.00 | 125 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 448.00 | 110 356.00 | 16 092.00 | 126 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
060 Stock marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
110 Total général Actif | 217 398.00 | 110 356.00 | 107 042.00 | 217 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 042.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 154.00 | | | 12 154.00 |