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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 10 693.00 | 8 458.00 | 19 150.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 300.00 | 10 693.00 | 8 607.00 | 19 300.00 |
060 Stock marchandises | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
084 Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
110 Total général Actif | 92 506.00 | 10 693.00 | 81 813.00 | 92 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 593.00 | | | 222 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 328.00 | | | 276 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 457.00 | | | 169 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
242 Autres charges externes. | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 271.00 | | | -19 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
252 Charges sociales | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 566.00 | | | 272 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -221.00 | | | -221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 347.00 | | | 20 347.00 |