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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 10 232.00 | 8 889.00 | 19 120.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 270.00 | 10 232.00 | 9 038.00 | 19 270.00 |
060 Stock marchandises | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
084 Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
110 Total général Actif | 89 239.00 | 10 232.00 | 79 008.00 | 89 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 216.00 | | | 218 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
252 Charges sociales | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 319.00 | | | 217 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 897.00 | | | 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 723.00 | | | 20 723.00 |