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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 315.00 | 33 345.00 | 1 970.00 | 35 315.00 |
040 Immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 141.00 | 33 345.00 | 78 796.00 | 112 141.00 |
060 Stock marchandises | 122 075.00 | | 122 075.00 | 122 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
088 Caisse | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 883.00 | | 197 883.00 | 197 883.00 |
110 Total général Actif | 310 024.00 | 33 345.00 | 276 679.00 | 310 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 099.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 033.00 | 337 557.00 | | 398 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 878.00 | 3 018.00 | | 8 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 911.00 | 340 575.00 | | 406 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 128.00 | 161 733.00 | | 229 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | | | 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 778.00 | -11 603.00 | | -33 778.00 |
242 Autres charges externes. | 48 904.00 | 48 974.00 | | 48 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 2 294.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 413.00 | 123 190.00 | | 123 413.00 |
252 Charges sociales | 498.00 | 261.00 | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | 2 006.00 | | 1 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
262 Autres charges | | -733.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 388 400.00 | 326 123.00 | | 388 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 511.00 | 14 452.00 | | 18 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | 5.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 46.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 142.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 905.00 | 12 268.00 | | 15 905.00 |