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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 315.00 | 34 744.00 | 571.00 | 35 315.00 |
040 Immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 141.00 | 34 744.00 | 77 398.00 | 112 141.00 |
060 Stock marchandises | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
088 Caisse | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
110 Total général Actif | 269 879.00 | 34 744.00 | 235 135.00 | 269 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 729.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 396.00 | 398 033.00 | | 377 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 686.00 | 8 878.00 | | 3 686.00 |
230 Autres produits | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 882.00 | 406 911.00 | | 384 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 748.00 | 229 128.00 | | 178 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 283.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 356.00 | -33 778.00 | | 40 356.00 |
242 Autres charges externes. | 51 538.00 | 48 904.00 | | 51 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 1 028.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 000.00 | 123 413.00 | | 117 000.00 |
252 Charges sociales | 336.00 | 498.00 | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | 1 840.00 | | 1 399.00 |
256 Dotations aux provisions | -17 085.00 | 17 085.00 | | -17 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 804.00 | 388 400.00 | | 372 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 078.00 | 18 511.00 | | 12 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 493.00 | 325.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 100.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 2 831.00 | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 630.00 | 15 905.00 | | 10 630.00 |