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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 458.00 | 38 387.00 | 12 071.00 | 51 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 891.00 | 53 183.00 | 18 708.00 | 71 891.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 683.00 | 53 183.00 | 34 500.00 | 87 683.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -11 694.00 | | | -11 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 207.00 | | | -35 207.00 |
DL TOTAL (I) | -39 277.00 | | | -39 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 15 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 207.00 | | | -35 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 867.00 | | 908.00 | 71 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 71 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 51 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 435.00 | | 908.00 | 51 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 139.00 | 3 640.00 | 597.00 | 50 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 343.00 | 3 640.00 | 597.00 | 36 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 619.00 | 9 708.00 | 5 911.00 | 15 619.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 771.00 | | | 55 771.00 |