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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 458.00 | 42 828.00 | 8 630.00 | 51 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 916.00 | 56 624.00 | 9 292.00 | 65 916.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 358.00 | 56 624.00 | 68 734.00 | 125 358.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -46 901.00 | | | -46 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | -36 692.00 | | | -36 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 483.00 | | 194 483.00 | 194 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 483.00 | | 194 483.00 | 194 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 18 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 486.00 | | | 194 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 975.00 | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975.00 | 65 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 183.00 | 3 441.00 | | 53 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 3 441.00 | | 39 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538.00 | | | 538.00 |
ST Autres comptes | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |