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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 298.00 | | 261 298.00 | 261 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 918.00 | | 1 528 918.00 | 1 528 918.00 |
CU Autres participations | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 294.00 | 663 657.00 | | 736 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 614.00 | 72 637.00 | | 630 614.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 945.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 388 909.00 | 793 240.00 | | 1 388 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 332.00 | 204 955.00 | | 132 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 008.00 | 212 631.00 | | 140 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 918.00 | 1 005 871.00 | | 1 528 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 620.00 | | | 1 267 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 565.00 | | | 1 302 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 767.00 | | | 697 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 767.00 | | | 697 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 797.00 | | | 604 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 448.00 | 82 283.00 | | 1 335 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 833.00 | 9 646.00 | | 704 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 614.00 | 72 637.00 | | 630 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |