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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
BZ Autres créances | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CF Disponibilités | 221 152.00 | | 221 152.00 | 221 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 638.00 | | 279 638.00 | 279 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 258.00 | | 1 547 258.00 | 1 547 258.00 |
CU Autres participations | 1 267 620.00 | | 1 267 620.00 | 1 267 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 909.00 | 736 294.00 | | 1 366 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 243.00 | 630 614.00 | | 56 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 153.00 | 1 388 909.00 | | 1 445 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 061.00 | 132 332.00 | | 95 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 720.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 105.00 | 140 008.00 | | 102 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 258.00 | 1 528 918.00 | | 1 547 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 267 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 697 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 604 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 750.00 | 1 335 448.00 | | 58 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506.00 | 704 833.00 | | 2 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 243.00 | 630 614.00 | | 56 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 105.00 | 83 561.00 | 18 545.00 | 102 105.00 |