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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 1 041 309.00 | 900 683.00 | 140 626.00 | 1 041 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 519.00 | 306 400.00 | 81 119.00 | 387 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 538.00 | 42 913.00 | 13 625.00 | 56 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 807.00 | 1 252 438.00 | 235 369.00 | 1 487 807.00 |
BT Marchandises | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 182 514.00 | | 182 514.00 | 182 514.00 |
CF Disponibilités | 643 869.00 | | 643 869.00 | 643 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 476.00 | | 851 476.00 | 851 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 283.00 | 1 252 438.00 | 1 086 844.00 | 2 339 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 098.00 | 51 596.00 | | 100 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 976.00 | 198 502.00 | | 51 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 73 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 262 074.00 | 433 098.00 | | 262 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 336.00 | 48 626.00 | | 12 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 659.00 | 219 811.00 | | 535 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 635.00 | 72 895.00 | | 93 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 366.00 | 55 225.00 | | 61 366.00 |
EA Autres dettes | 121 775.00 | 94 889.00 | | 121 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 771.00 | 491 446.00 | | 824 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 844.00 | 924 544.00 | | 1 086 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 659.00 | | | 535 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 457.00 | | 269 457.00 | 269 457.00 |
FG Production vendue services | 886 473.00 | | 886 473.00 | 886 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 930.00 | | 1 155 930.00 | 1 155 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 003.00 | |
GE Autres charges | | | 16 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 114.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 834.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000.00 | 217 894.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 001.00 | 230 842.00 | | 73 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 48.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 028.00 | 230 795.00 | | 66 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 088.00 | 95 340.00 | | 22 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 195.00 | 1 428 393.00 | | 1 236 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 219.00 | 1 229 891.00 | | 1 184 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 976.00 | 198 502.00 | | 51 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 540.00 | | |