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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AP Constructions | 1 048 265.00 | 973 946.00 | 74 318.00 | 1 048 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 509.00 | 275 843.00 | 40 666.00 | 316 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 721.00 | 57 607.00 | 113.00 | 57 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 936.00 | 1 309 838.00 | 115 098.00 | 1 424 936.00 |
BT Marchandises | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 193 296.00 | | 193 296.00 | 193 296.00 |
CF Disponibilités | 460 592.00 | | 460 592.00 | 460 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 096.00 | | 677 096.00 | 677 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 033.00 | 1 309 838.00 | 792 194.00 | 2 102 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 722.00 | 84 111.00 | | 56 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | 72 611.00 | | 10 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 493.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 906.00 | 373 215.00 | | 176 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 541.00 | | | 290 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 061.00 | 270 586.00 | | 81 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 603.00 | 211 368.00 | | 49 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 369.00 | 46 616.00 | | 45 369.00 |
EA Autres dettes | 148 714.00 | 130 330.00 | | 148 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 288.00 | 658 899.00 | | 615 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 194.00 | 1 032 115.00 | | 792 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 288.00 | 658 899.00 | | 615 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
FG Production vendue services | 430 144.00 | | 430 144.00 | 430 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 163.00 | | 561 163.00 | 561 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 1.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212 987.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 493.00 | 106 494.00 | | 106 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 046.00 | 319 482.00 | | 107 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 046.00 | 104 821.00 | | 107 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 27 492.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 546.00 | 1 492 554.00 | | 691 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 362.00 | 1 419 943.00 | | 681 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | 72 611.00 | | 10 184.00 |