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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 795.00 | 4 038.00 | 2 758.00 | 6 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 1 506.00 | 2 638.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 939.00 | 5 544.00 | 5 395.00 | 10 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | 500.00 | 11 950.00 | 12 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 408.00 | 500.00 | 38 908.00 | 39 408.00 |
110 Total général Actif | 50 348.00 | 6 044.00 | 44 304.00 | 50 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 378.00 | 99 362.00 | | 86 378.00 |
222 Production stockée | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 1 940.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 458.00 | 101 302.00 | | 96 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 265.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 033.00 | 29 627.00 | | 33 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | 6 801.00 | | 8 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 39 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 853.00 | 14 547.00 | | 17 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 1 466.00 | | 2 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | | 3 338.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 951.00 | 95 045.00 | | 92 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 507.00 | 6 257.00 | | 3 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1 200.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 1 118.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 936.00 | 6 289.00 | | 2 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364.00 | | | 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 802.00 | | | 2 802.00 |