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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 795.00 | 5 814.00 | 982.00 | 6 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 2 607.00 | 2 903.00 | 5 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 306.00 | 8 421.00 | 3 885.00 | 12 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
110 Total général Actif | 49 384.00 | 8 421.00 | 40 964.00 | 49 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 338.00 | 86 378.00 | | 77 338.00 |
222 Production stockée | -9 280.00 | 9 280.00 | | -9 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 1 700.00 | 800.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 758.00 | 96 458.00 | | 69 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 20 056.00 | 33 033.00 | | 20 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | 8 739.00 | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 730.00 | 30 000.00 | | 29 730.00 |
252 Charges sociales | 11 543.00 | 17 853.00 | | 11 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | 2 826.00 | | 2 877.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 665.00 | 92 951.00 | | 69 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93.00 | 3 507.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 524.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80.00 | 2 936.00 | | 80.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |