| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 549.00 | 22 112.00 | 1 437.00 | 23 549.00 |
040 Immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 090.00 | 22 112.00 | 103 978.00 | 126 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
084 Disponibilités | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
110 Total général Actif | 187 320.00 | 22 112.00 | 165 207.00 | 187 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 750.00 | | | 4 750.00 |