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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 898.00 | 25 074.00 | 5 824.00 | 30 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 439.00 | 25 074.00 | 108 365.00 | 133 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
084 Disponibilités | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
110 Total général Actif | 204 056.00 | 25 074.00 | 178 982.00 | 204 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
230 Autres produits | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 969.00 | | | 130 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841.00 | | | 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
252 Charges sociales | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 037.00 | | | 42 037.00 |