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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 860.00 | | 173 860.00 | 173 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 836.00 | 113 008.00 | 102 827.00 | 215 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 876.00 | 113 008.00 | 277 867.00 | 390 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
084 Disponibilités | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
110 Total général Actif | 449 854.00 | 113 008.00 | 336 845.00 | 449 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 761.00 | | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 271.00 | | | 21 271.00 |