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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 860.00 | | 173 860.00 | 173 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 204.00 | 143 373.00 | 141 832.00 | 285 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 244.00 | 143 373.00 | 316 872.00 | 460 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
110 Total général Actif | 549 147.00 | 143 373.00 | 405 774.00 | 549 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 835.00 | | | 206 835.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 225.00 | | | 208 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 876.00 | | | 390 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 352.00 | | | 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 573.00 | | | 23 573.00 |