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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 870.00 | 6 768.00 | 29 102.00 | 35 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AP Constructions | 226 958.00 | 17 438.00 | 209 520.00 | 226 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 678.00 | 90 597.00 | 111 081.00 | 201 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 810.00 | 50 303.00 | 46 507.00 | 96 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 895.00 | 166 955.00 | 472 940.00 | 639 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
BZ Autres créances | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 308.00 | | 329 308.00 | 329 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 203.00 | 166 955.00 | 802 248.00 | 969 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 577.00 | 1 421.00 | | 1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 672.00 | 156.00 | | -37 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 108.00 | 7 122.00 | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | -24 487.00 | 14 199.00 | | -24 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 572.00 | 152 830.00 | | 288 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 841.00 | 167 354.00 | | 466 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 322.00 | 53 677.00 | | 71 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 735.00 | 373 861.00 | | 826 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 248.00 | 388 060.00 | | 802 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 704.00 | 318.00 | | 653 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 158.00 | 77 518.00 | | 67 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 073.00 | | 334 222.00 | 315 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 445.00 | | 24 425.00 | 11 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 639 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 595 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 236.00 | | 307 610.00 | 297 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | 2 187.00 | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 558.00 | 44 648.00 | 3 251.00 | 125 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 768.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 27.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 736.00 | 37 853.00 | 3 251.00 | 123 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 841.00 | 466 841.00 | | 466 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
VB T. V. A. | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 415.00 | 48 384.00 | 96 380.00 | 221 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 321.00 | 208 321.00 | | 208 321.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 735.00 | 653 704.00 | 96 380.00 | 826 735.00 |