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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 870.00 | 26 770.00 | 9 100.00 | 35 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 301 581.00 | 83 392.00 | 218 188.00 | 301 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 655.00 | 189 125.00 | 36 531.00 | 225 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 130.00 | 91 884.00 | 30 245.00 | 122 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 999.00 | 392 891.00 | 301 107.00 | 693 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 389.00 | | 165 389.00 | 165 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 387.00 | 392 891.00 | 466 496.00 | 859 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 488.00 | -20 549.00 | | -59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 366.00 | -38 939.00 | | -17 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 052.00 | 3 066.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | -39 302.00 | -20 922.00 | | -39 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 135.00 | 306 598.00 | | 250 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 769.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 305.00 | 254 849.00 | | 210 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 558.00 | 67 071.00 | | 43 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 798.00 | 630 287.00 | | 505 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 496.00 | 609 365.00 | | 466 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 798.00 | 502 896.00 | | 405 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 835.00 | 79 207.00 | | 53 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 273.00 | | 37 726.00 | 656 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 650.00 | | 37 716.00 | 611 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | 10.00 | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 359.00 | 51 532.00 | | 341 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 869.00 | 51 532.00 | | 312 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 305.00 | 210 305.00 | | 210 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 300.00 | 96 300.00 | 100 000.00 | 196 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 798.00 | 405 798.00 | 100 000.00 | 505 798.00 |