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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 618.00 | 19 332.00 | 2 285.00 | 21 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 671.00 | 41 300.00 | 35 371.00 | 76 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 250.00 | 65 343.00 | 200 906.00 | 266 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 290.00 | 65 343.00 | 212 946.00 | 278 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 090.00 | 60 128.00 | | 65 090.00 |
DH Report à nouveau | | -30 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | 35 895.00 | | 38 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DL TOTAL (I) | 110 972.00 | 66 190.00 | | 110 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 31 326.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 612.00 | 76 314.00 | | 55 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 21 324.00 | | 15 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | 27 788.00 | | 28 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 975.00 | 156 753.00 | | 101 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 946.00 | 222 943.00 | | 212 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 975.00 | 156 753.00 | | 101 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 051.00 | 8 751.00 | | 2 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 511.00 | | 320 511.00 | 320 511.00 |
FG Production vendue services | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 845.00 | | 328 845.00 | 328 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 2 509.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | 13 374.00 | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | 13 374.00 | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | -10 865.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 33 245.00 | | 6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 370.00 | 322 022.00 | | 335 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 264.00 | 286 127.00 | | 297 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 106.00 | 35 895.00 | | 38 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 806.00 | | 2 444.00 | 263 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 845.00 | | 2 444.00 | 95 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 268.00 | 9 075.00 | | 56 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 557.00 | 9 075.00 | | 51 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453.00 | | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |