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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 590 440.00 | | 2 590 440.00 | 2 590 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 679 597.00 | | 9 679 597.00 | 9 679 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 270 037.00 | | 12 270 037.00 | 12 270 037.00 |
BZ Autres créances | 1 512 899.00 | | 1 512 899.00 | 1 512 899.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 583.00 | | 1 535 583.00 | 1 535 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 620.00 | | 13 805 620.00 | 13 805 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 579.00 | | | -212 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 314.00 | | | -637 314.00 |
DL TOTAL (I) | -839 893.00 | | | -839 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267 576.00 | | | 7 267 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504 928.00 | | | 3 504 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 512.00 | | | 335 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 330.00 | | | 3 537 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 645 513.00 | | | 14 645 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 805 620.00 | | | 13 805 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 838.00 | | | 5 212 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 705.00 | | | 851 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 333.00 | | | 637 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 314.00 | | | -637 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 180.00 | | 11 211 857.00 | 1 058 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 270 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 270 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 180.00 | | 11 211 857.00 | 1 058 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 414.00 | | 523 414.00 | 523 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 512.00 | 335 512.00 | | 335 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 330.00 | 3 537 330.00 | | 3 537 330.00 |
VB T. V. A. | 1 482 899.00 | | | 1 482 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267 576.00 | 1 320 316.00 | 5 616 923.00 | 7 267 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 981 514.00 | 19 513.00 | | 2 981 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 403 625.00 | | | 6 403 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 136.00 | 1 535 136.00 | | 1 535 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 645 513.00 | 5 212 838.00 | 6 140 337.00 | 14 645 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 654.00 | | | 330 654.00 |
ST Autres comptes | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 438.00 | | | 457 438.00 |