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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 733 260.00 | | 14 733 260.00 | 14 733 260.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 734 699.00 | | 14 734 699.00 | 14 734 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 699.00 | | 14 734 699.00 | 14 734 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 893.00 | | | -849 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656 183.00 | | | 9 656 183.00 |
DL TOTAL (I) | 8 816 290.00 | | | 8 816 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 617.00 | | | 4 566 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 268.00 | | | 668 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 170.00 | | | 633 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 409.00 | | | 5 918 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 734 699.00 | | | 14 734 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 409.00 | | | 5 918 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 154.00 | | 265 154.00 | 265 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 154.00 | | 265 154.00 | 265 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 079 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 344 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 781 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 108 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 921 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500 000.00 | | | 44 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500 000.00 | | | 44 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 377 537.00 | | | 28 377 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 377 537.00 | | | 28 377 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 122 463.00 | | | 16 122 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544 342.00 | | | 4 544 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 848 714.00 | | | 70 848 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 192 532.00 | | | 61 192 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656 183.00 | | | 9 656 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 270 037.00 | | 16 485 272.00 | 12 270 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 755 309.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 755 309.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 270 037.00 | | 16 485 272.00 | 12 270 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -26 079 255.00 | | | -26 079 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292 158.00 | 292 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292 158.00 | 292 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 268.00 | 668 268.00 | | 668 268.00 |
VB T. V. A. | 370 461.00 | 370 461.00 | | 370 461.00 |
VC Groupe et associés | 13 441 618.00 | | 13 441 618.00 | 13 441 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 354.00 | 50 354.00 | 1.00 | 50 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 566 617.00 | 4 566 617.00 | | 4 566 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 288 160.00 | | | 12 288 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691 785.00 | | | 18 691 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 170.00 | 633 170.00 | | 633 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 181.00 | 921 181.00 | | 921 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 733 260.00 | 1 291 642.00 | 13 441 618.00 | 14 733 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 409.00 | 5 918 409.00 | | 5 918 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 353.00 | | | 458 353.00 |
ST Autres comptes | 1 243 790.00 | | | 1 243 790.00 |
YT Sous‐traitance | 26 079 255.00 | | | 26 079 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 781 399.00 | | | 27 781 399.00 |