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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 499.00 | 6 947.00 | 6 552.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499.00 | 6 947.00 | 6 552.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 949.00 | 6 947.00 | 169 002.00 | 175 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 98 048.00 | | | 98 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 396.00 | | | 223 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348.00 | 1 600.00 | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 1 600.00 | | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 040.00 | | | 32 040.00 |