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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 499.00 | 8 684.00 | 4 815.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499.00 | 8 684.00 | 4 815.00 | 13 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 973.00 | | 271 973.00 | 271 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 472.00 | 8 684.00 | 276 788.00 | 285 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 788.00 | | | 276 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897.00 | 788.00 | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 788.00 | | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 345.00 | 3 949.00 | 15 396.00 | 19 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 792.00 | 123 396.00 | 15 396.00 | 138 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ST Autres comptes | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
YT Sous‐traitance | 382 844.00 | | | 382 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 666.00 | | | 409 666.00 |