| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 914.00 | | 367 914.00 | 367 914.00 |
BZ Autres créances | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 451 510.00 | | 12 451 510.00 | 12 451 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 459.00 | | 2 385 459.00 | 2 385 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 374.00 | | 2 753 374.00 | 2 753 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 643.00 | | 186 643.00 | 186 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 071 261.00 | 2 071 261.00 | | 2 071 261.00 |
DG Autres réserves | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
DH Report à nouveau | -51 829.00 | 22 548.00 | | -51 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 330.00 | -74 377.00 | | -25 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 564.00 | 2 434 894.00 | | 2 409 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 964.00 | 267 643.00 | | 299 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 065.00 | 101.00 | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 810.00 | 294 525.00 | | 343 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 374.00 | 2 783 553.00 | | 2 753 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 900.00 | |
FM Production stockée | | | 142 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 13 192.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 13 192.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | 13 192.00 | | -4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 819.00 | 121 553.00 | | 494 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 159.00 | 96 546.00 | | 520 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 330.00 | -74 377.00 | | -25 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 480.00 | 186 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 550.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 072.00 | 17 784.00 | 19 260.00 | 55 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 072.00 | 17 784.00 | 19 260.00 | 55 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 784.00 | 21 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 810.00 | 343 810.00 | | 343 810.00 |