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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
AP Constructions | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 49.00 | 2 122.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 177.00 | 4 413.00 | 143 764.00 | 148 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 203.00 | 4 462.00 | 442 742.00 | 447 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
BN En cours de production de biens | 774 363.00 | | 774 363.00 | 774 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 764.00 | 53 526.00 | 693 238.00 | 746 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CF Disponibilités | 800 735.00 | | 800 735.00 | 800 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 701.00 | 53 526.00 | 2 455 175.00 | 2 508 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 905.00 | 57 988.00 | 2 897 917.00 | 2 955 905.00 |
CU Autres participations | 186 643.00 | | 186 643.00 | 186 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 071 261.00 | | | 2 071 261.00 |
DG Autres réserves | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
DH Report à nouveau | -77 160.00 | | | -77 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 477.00 | | | -126 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 543.00 | | | 2 320 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 548.00 | | | 260 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
EA Autres dettes | 200 416.00 | | | 200 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 374.00 | | | 577 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 917.00 | | | 2 897 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 113.00 | | 199 113.00 | 199 113.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
FM Production stockée | | | 503 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 839.00 | | | 738 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 316.00 | | | 865 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 477.00 | | | -126 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 517.00 | | 76 685.00 | 368 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 514.00 | | 447 203.00 | 76 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 514.00 | | 200 015.00 | 76 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 330.00 | | 78 685.00 | 121 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 3 858.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 3 809.00 | | 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 596.00 | 18 837.00 | 18 907.00 | 53 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 596.00 | 18 837.00 | 18 907.00 | 53 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 837.00 | 18 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 547.00 | 260 547.00 | | 260 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
UP Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 920.00 | 5 525.00 | 23 119.00 | 88 920.00 |
VI Groupe et associés | 200 416.00 | 200 416.00 | | 200 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 305.00 | 1 200.00 | 116 105.00 | 117 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 373.00 | 468 197.00 | 23 119.00 | 577 373.00 |