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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 333.00 | 1 333.00 | 12 000.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 884.00 | 22 375.00 | 43 509.00 | 65 884.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 881.00 | 22 375.00 | 135 506.00 | 157 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 214.00 | 23 708.00 | 147 506.00 | 171 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 905.00 | 20 367.00 | | 21 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | 1 538.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 33 247.00 | 23 005.00 | | 33 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 28 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 300.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 327.00 | 15 799.00 | | 27 327.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 15 935.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 258.00 | 60 033.00 | | 114 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 506.00 | 83 038.00 | | 147 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 272.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 809.00 | 55 966.00 | | 139 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 567.00 | 54 428.00 | | 129 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 242.00 | 1 538.00 | | 10 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 172.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 172.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |