| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282.00 | 3 235.00 | 1 046.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282.00 | 3 235.00 | 1 046.00 | 4 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 969.00 | 22 375.00 | 32 594.00 | 54 969.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 768.00 | 22 375.00 | 104 393.00 | 126 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 050.00 | 25 610.00 | 105 440.00 | 131 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 001.00 | 32 822.00 | | 38 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | 5 179.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 41 305.00 | 39 101.00 | | 41 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 58 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | 10 244.00 | | 6 544.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 4 608.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 135.00 | 72 852.00 | | 64 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 440.00 | 111 953.00 | | 105 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 914.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 400.00 | 77 108.00 | | 38 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 196.00 | 71 929.00 | | 36 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | 5 179.00 | | 2 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283.00 | | 998.00 | 3 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | | 998.00 | 3 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 954.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 954.00 | | 2 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |