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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 224 882.00 | | 224 882.00 | 224 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 882.00 | | 224 882.00 | 224 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 860.00 | 4 219.00 | 30 641.00 | 34 860.00 |
072 Créances – Autres | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 775.00 | 4 219.00 | 60 556.00 | 64 775.00 |
110 Total général Actif | 289 658.00 | 4 219.00 | 285 439.00 | 289 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 316.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 258.00 | 268 018.00 | | 228 258.00 |
230 Autres produits | 815.00 | 1 201.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 073.00 | 269 219.00 | | 229 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 150.00 | 144 202.00 | | 109 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 323.00 | -15 616.00 | | 33 323.00 |
242 Autres charges externes. | 46 861.00 | 51 711.00 | | 46 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 1 494.00 | | 2 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 129.00 | 45 423.00 | | 35 129.00 |
252 Charges sociales | 21 128.00 | 24 022.00 | | 21 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 997.00 | 6 022.00 | | 3 997.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 3.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 131.00 | 257 260.00 | | 252 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 058.00 | 11 959.00 | | -23 058.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 57.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | 1 179.00 | | 1 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 148.00 | 460.00 | | 13 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 544.00 | 10 378.00 | | 1 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |