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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 965.00 | 4 219.00 | 43 746.00 | 47 965.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 293.00 | 4 219.00 | 50 074.00 | 54 293.00 |
110 Total général Actif | 239 201.00 | 4 219.00 | 234 982.00 | 239 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 220.00 | 228 258.00 | | 58 220.00 |
230 Autres produits | | 815.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 220.00 | 229 073.00 | | 58 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 109 150.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 33 323.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 831.00 | 46 861.00 | | 10 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 2 449.00 | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 491.00 | 35 129.00 | | 24 491.00 |
252 Charges sociales | 14 425.00 | 21 128.00 | | 14 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 997.00 | | |
262 Autres charges | | 94.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 159.00 | 252 131.00 | | 53 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 061.00 | -23 058.00 | | 5 061.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 6.00 | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 39 184.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 2 401.00 | 1 440.00 | | 2 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 768.00 | 13 148.00 | | 3 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 984.00 | 1 544.00 | | 23 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 882.00 | | | 224 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 752.00 | | | 752.00 |