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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 9 083.00 | 4 402.00 | 13 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 638.00 | 9 236.00 | 4 402.00 | 13 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
072 Créances – Autres | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
110 Total général Actif | 124 610.00 | 9 236.00 | 115 374.00 | 124 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 229.00 | | | 197 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
252 Charges sociales | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |