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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 10 244.00 | 4 152.00 | 14 396.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 549.00 | 10 396.00 | 19 152.00 | 29 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
110 Total général Actif | 123 330.00 | 10 396.00 | 112 934.00 | 123 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 727.00 | | | 200 727.00 |
222 Production stockée | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 457.00 | | | 207 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
252 Charges sociales | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 911.00 | | | 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 374.00 | | | 19 374.00 |