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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 201.00 | 498.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 1 540.00 | 20 105.00 | 21 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 144.00 | 3 741.00 | 22 403.00 | 26 144.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 297.00 | 3 741.00 | 87 556.00 | 91 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 624.00 | 42 878.00 | | 47 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | 4 746.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 52 124.00 | 52 024.00 | | 52 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 309.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 10 645.00 | | 6 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | 4 766.00 | | 6 219.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 8 162.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 432.00 | 24 882.00 | | 35 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 556.00 | 76 906.00 | | 87 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
FG Production vendue services | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
FM Production stockée | | | -8 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 441.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 441.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -191.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 837.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 226.00 | 116 567.00 | | 75 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 126.00 | 111 820.00 | | 75 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | 4 746.00 | | 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 582.00 | 3 248.00 | | -1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 145.00 | 5 468.00 | 14 677.00 | 20 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 795.00 | 11 995.00 | 1 800.00 | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432.00 | 20 755.00 | 14 677.00 | 35 432.00 |