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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 5 736.00 | 15 909.00 | 21 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 144.00 | 8 435.00 | 17 709.00 | 26 144.00 |
BN En cours de production de biens | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 856.00 | 8 435.00 | 54 421.00 | 62 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 724.00 | 47 624.00 | | 47 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 882.00 | 100.00 | | -16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 35 242.00 | 52 124.00 | | 35 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 979.00 | 20 145.00 | | 14 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 338.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 6 687.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 6 219.00 | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 044.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 179.00 | 35 432.00 | | 19 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 421.00 | 87 556.00 | | 54 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
FG Production vendue services | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 120.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 120.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -120.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 507.00 | 75 226.00 | | 72 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 390.00 | 75 126.00 | | 89 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 882.00 | 100.00 | | -16 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 4 694.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 4 694.00 | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 979.00 | 5 229.00 | 9 750.00 | 14 979.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 174.00 | 10 374.00 | 1 800.00 | 12 174.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 179.00 | 9 429.00 | 9 750.00 | 19 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |