| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 423.00 | 14 285.00 | 18 137.00 | 32 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 248.00 | 14 285.00 | 94 962.00 | 109 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
084 Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
110 Total général Actif | 126 425.00 | 14 285.00 | 112 139.00 | 126 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
252 Charges sociales | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 849.00 | | | 5 849.00 |