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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 20 237.00 | 12 692.00 | 32 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 754.00 | 20 237.00 | 89 517.00 | 109 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
110 Total général Actif | 136 283.00 | 20 237.00 | 116 046.00 | 136 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
252 Charges sociales | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 396.00 | | | 4 396.00 |