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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 315.00 | 24 978.00 | 25 337.00 | 50 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 371.00 | 46 524.00 | 30 848.00 | 77 371.00 |
040 Immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 367.00 | 71 502.00 | 276 865.00 | 348 367.00 |
060 Stock marchandises | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
072 Créances – Autres | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
084 Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
110 Total général Actif | 419 387.00 | 71 502.00 | 347 885.00 | 419 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
262 Autres charges | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 611.00 | | | 222 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 367.00 | | | 348 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 342.00 | | | 15 342.00 |