| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 315.00 | 20 315.00 | 30 000.00 | 50 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 371.00 | 71 500.00 | 5 871.00 | 77 371.00 |
040 Immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 367.00 | 91 816.00 | 256 551.00 | 348 367.00 |
060 Stock marchandises | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
072 Créances – Autres | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
110 Total général Actif | 401 656.00 | 91 816.00 | 309 840.00 | 401 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 418.00 | | | 280 418.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
242 Autres charges externes. | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
252 Charges sociales | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
262 Autres charges | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 685.00 | | | 252 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 367.00 | | | 348 367.00 |