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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 026.00 | 13 827.00 | 21 199.00 | 35 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 074.00 | 14 875.00 | 21 199.00 | 36 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
072 Créances – Autres | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
084 Disponibilités | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
110 Total général Actif | 107 964.00 | 14 875.00 | 93 089.00 | 107 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 079.00 | 120 200.00 | | 173 079.00 |
222 Production stockée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 1.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 789.00 | 120 201.00 | | 174 789.00 |
242 Autres charges externes. | 93 926.00 | 74 883.00 | | 93 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 2 452.00 | | 4 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 450.00 | 10 931.00 | | 18 450.00 |
252 Charges sociales | 12 114.00 | 10 684.00 | | 12 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | 4 451.00 | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 258.00 | 103 401.00 | | 134 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 531.00 | 16 800.00 | | 40 531.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 54.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 345.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 520.00 | 15 401.00 | | 40 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |